전고체 배터리 관련주 삼성SDI 주가 전망
최근 전고체 배터리 관련주 삼성SDI 주가가 바닥을 다지고 수급이 붙고 있음에 따라 신규 매수 및 보유자들을 위한 삼성SDI 주가 전망 분석을 해보았으니 아래의 내용을 참고해 보세요.
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증권사 주가 분석 리포트 첨부
전고체 배터리란?
리튬이온 배터리와 전고체 배터리는 모두 양극, 음극, 분리막, 그리고 전해질로 구성되어 있습니다.
그러나 전고체 배터리는 액체가 아닌 고체 전해질을 사용하여 더 안정적인 구조를 가지고 있습니다. 이로써 리튬이온 보다 안전성 면에서 큰 장점을 가지고 있습니다.
전고체 배터리의 필요성
이렇게 현재 사용되는 리튬이온 배터리는 액체 전해질을 사용하다 보니 온도 변화나 외부 충격에 취약한 구조입니다.
따라서 안전성을 높이기 위해 추가적인 부품과 장치가 필요합니다. 이에 반해 전고체 배터리는 구조적으로 안정적이며, 고체 전해질로 인해 안전성이 더욱 향상됩니다.
전기차용 배터리 용량을 높이기 위해서는 안전성을 높이고 동시에 에너지 밀도를 높여야 하는데 전고체 배터리는 에너지 밀도가 높아 안전성을 확보하면서도 용량을 늘릴 수 있는 기술로 주목받고 있습니다.
개발 동향
삼성SDI는 전고체 배터리의 개발에 큰 관심을 가지고 있으며, 자체 개발 프로젝트 외에도 다른 연구기관과의 협력을 통해 기술을 발전시키고 있습니다.
현재는 전고체 배터리의 기술 개발에 매진하고 있으며, 곧 상용화를 목표로 하고 있습니다.
이렇듯 삼성SDI는 전고체 배터리 관련주로 연구와 개발에 힘쓰고 있으며, 이러한 노력은 전기차 산업의 발전과 장기적인 삼성SDI 주가 상승에 원동력이 될 것입니다.
기업개요
삼성SDI는 에너지솔루션과 전자재료 사업으로 이루어져 있습니다.
이중에서도 에너지솔루션 사업이 주요 역할을 하며, 특히 소형전지 리튬 이온 2차 전지를 중심으로 사업을 이끌어가고 있습니다.
삼성SDI의 에너지솔루션 사업은 중대형 전지와 소형전지 리튬 이온 2차 전지를 주로 생산 및 공급하고 있습니다.
이를 통해 에너지 저장장치 분야에서 높은 점유율을 유지하고 있으며, 특히 소형전지는 스마트폰 등 다양한 전자제품에서 활용되고 있습니다.
또한, 삼성SDI는 전고체 배터리 관련주로 연구와 개발에 큰 관심을 가지고 있으며, 이에 대한 현재 진행 상황을 조금더 알아보겠습니다.
삼성SDI는 전고체 배터리에 대한 연구와 개발에 큰 투자를 하고 있습니다.
최근에는 1회 충전으로 주행거리 800km를 넘고, 1000회 이상의 충방전이 가능한 연구결과를 발표하며 학계와 산업계의 주목을 받았습니다.
이러한 연구는 안정성과 효율성 면에서 큰 찬사를 받아 '네이처 에너지' 등 주요 학술지에도 게재되었습니다. 현재 삼성SDI는 이러한 연구를 토대로 2027년에 상용화를 목표로 하고 있습니다.
실적 전망
최근 몇 년 동안 삼성SDI 실적은 성장세가 다소 주춤한 모습을 보이고 있습니다.
최근 삼성SDI 4Q23 실적은 기대치를 하회하며 전반적으로 부진한 결과를 보였습니다. 하지만 이 중에서 돋보이는 부분은 EV향 중대형전지의 높은 수익성입니다.
매출액과 영업이익이 전년 대비나 전분기 대비로 감소했지만, EV향 중대형전지 부문에서는 높은 수익성을 기록했습니다.
이는 전기차 수요 둔화와 완성차 OEM의 재고 조정 등으로 인해 매출이 제한적이었던 상황에서도, 중대형전지가 경쟁사 대비 높은 수익을 기록한 결과입니다.
2020년부터 2023년까지 매출액에서 지속적인 성장을 기록하고 있습니다.
2020년 3561억 원에서 2023년에는 49,529억 원까지 상승하였습니다. 이는 기업의 핵심 사업이 안정적으로 성장하고 있다는 증거로 해석됩니다.
(단위 : 억 원)
| 주요 재무 정보 |
연간연간컨센서스보기 | |||
| 2020 12월 |
2021 12월 |
2022 12월 |
2023 12월 |
|
| 매출액 | 135,532 | 201,241 | 227,083 | 238,471 |
| 영업 이익 |
10,676 | 18,080 | 16,334 | 17,468 |
| 영업 이익 (발표 기준) |
10,676 | 18,080 | 16,334 | |
| 세전 계속 사업이익 |
16,633 | 26,523 | 24,861 | 24,592 |
| 당기 순이익 |
12,504 | 20,394 | 20,660 | 19,283 |
| 당기 순이익 (지배) |
11,698 | 19,521 | 20,092 | 18,604 |
| 당기 순이익 (비지배) |
806 | 872 | 568 | |
| 자산 총계 |
258,332 | 302,575 | 340,389 | 378,957 |
| 부채 총계 |
106,365 | 130,400 | 141,316 | 166,106 |
| 자본 총계 |
151,967 | 172,175 | 199,072 | 212,851 |
전세계적으로 높아진 오토론 금리와 전기차 수요의 둔화로 인해 1Q24 실적이 부진할 것으로 예상됩니다.
하지만 동사의 EV향 중대형전지 출하량이 꾸준히 증가할 전망입니다.
이에 따라 매출액은 감소할 것으로 예상되지만, 주력 고객사의 신제품 출시 효과로 소형전지의 출하량은 일부 증가할 것으로 전망됩니다.
하이투자증권의 분석에 따르면 매수 투자의견은 유지되나 삼성SDI 목표주가는 50만원으로 하향 조정되었습니다. 최근 중기적인 동사의 주가 하락은 실적 부진 우려와 미국 대선 등의 불확실성으로 인한 것입니다.
그러나 장기적으로는 동사의 기술력을 바탕으로 중장기적인 성장세가 기대되고 있으며 현 삼성SDI 주가는 바닥권에서 매력적인 밸류에이션을 유지하고 있습니다.
주가 전망
삼성SDI는 시가총액 30조 6천억원 규모로 현재 코스피 시가총액 순위 13위에 위치해 있습니다.
전고체 배터리 관련주 인 삼성SDI의 현재가는 446,000원으로 위의 증권사 목표주가에 다소 미치지 못하는 수준입니다.
기술적 분석을 위해 일봉차트를 살펴보면 2023년 7월부터 시작한 중장기 하락 추세는 2024년 1월에 멈추었습니다. 최근 쌍바닥을 형성하며 수급이 확보되는 모습을 보이고 있어 바닥권에 주가가 형성되어 있다고 분석해 볼수 있습니다.
삼성SDI 주가 전망은 단기적으로는 476,000원에서 409,000원 사이에서 매수 타점을 잡기 좋아 보이며 409,000원을 벗어나게 되면 수급이 변할 가능성이 높으므로 손절라인을 설정하거나 추가 매수를 고려해야 합니다.
전고체 배터리에 대한 상용화가 다가올수록 삼성SDI의 주가 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한 현재의 실적 성장 정체 상황은 그 동안 삼성SDI 주가 하락의 원인으로 작용 되었다고 볼수 있기에 다시 성장세로의 전환이 중요 합니다.
따라서 삼성SDI는 기술적인 측면과 전고체 배터리 시장의 상황을 면밀히 살펴가며 장기적인 삼성SDI 주가 전망을 하는 것이 중요합니다.
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